【9月29日】受多重利淡消息影響,債息急升重創美股,道指急挫569點或1.63%,標指跌2.04%,納指跌2.83%。在標指失守4400及納指失守15000情況下,美股似乎已完成初步反彈,再次向下穿位,若以技術指標去看,小心今次標指低位可能要下試4200至4250才有支持。
鮑佬在聽證會上指出,即使美國仍能未回復最高就業率,但刻下已俱備足夠縮減QE的條件,如他早前暗示,料11月便會開始縮表。他強調即使開始了減少買債,市場上的流動性仍然每月在增加,會上鮑佬再度放鴿,明年年中前或許再有寬鬆政策。目前雖滿足了縮減QE條件,但仍未達至加息的所有條件,縮減QE不等同要很快加息,算是為了安撫市場吧。
面對週五美國債務上限死線,國會兩黨仍未達到任何共識,市場擔心美國政府會出現shut down,在違約壓力下金融市場繼續波動,十年債息抽上1.55%,短期向1.6%-1.7%目標進發,估計1.7%阻力會較大。
資金加速拆倉並改持美元,美匯升穿93.5頸線。從技術上去看,美匯已確立雙底回升形態,日後美元會進一步走強,甚至有機會升至97水平。一旦美元轉強,將不利高風險資產,尤其是近期熱炒的商品及Crypto市場,比特幣險守4.1萬美元關口,另外也需提防資金流出新興市場。美股由於美國銀行體系滾存超過1.3萬億美元熱錢,料有驚無險。
8月內地規模以上工業企業總利潤達6802億元,同比增長10.1%,面對第3季度的高基數,增長率有明顯放緩跡象,但整體仍能保持增長,在全球疫情困擾下,中國仍是世界工廠。
隨著估值下調,自4月起A股便不停向下回調,內地樓市轉靜,資金沒有出路,大媽熱錢再度流向基金。由年初至今共有1354隻新基金發行,吸走2.32萬億元大媽熱錢,首季度市況好時吸金量最大,達1萬億元,往後第2季遇上跌市,基金銷售遇上冷風,只能吸走6千億元,第3季略有回升,約有7300億大媽熱錢流入。隨著A股回調,股票型基金不再是最受歡迎款式,反而混合型基金更受大媽歡迎。內地財富管理日漸成熟,公募基金體量已達23萬億元,這批財富的升與跌,直接影響內地消費零售市場。
回說港股,期指結算前港股繼續波動,恒指走勢亦變得異常,週一外圍升市,恒指以24131低開後快速回升,一口氣衝上24509,正常人人以為能保持強勢過終點時,下午又出現逆轉跌回24208收市。週二外圍回吐,恒指以24323開出,當人人以為會偏淡時,卻異常地向上挾淡倉,殺淡友一個措手不及,最高見過24679,即使尾市美期大跌,仍能保持在24500收市,怎料夜期仍是跟隨美股向下,再次回試24200水平。圖太郎想指出,這兩天存在期指轉倉因素,整體走勢或因轉倉會有偏差,但感覺上市場沒有自己方向,反而似針對散戶看法而進行殺倉,換句話說散戶看淡就殺淡倉,睇好就殺好倉,或許市場自己已沒法搵食,轉而向散戶開刀。
大戶9月中開始累積大淡倉,下旬基本上淡友壓住好友來打,且看結算後又會出現甚麼變化。週五休市,本週只剩下兩天市,今日結算估計是壓在低位結算,明日10月市況才會出真章。剛好又遇上美股破位向下,但港股早前領先偷步下跌,跌至24000水平,市帳率已接近1倍,再往下跌空間相對較細,會否再向下也很難說。
不過較確定是即使現時估值偏低,但至今仍未見有太多資金入市買貨,反而不少強勢板塊輪流洗板,這些都不是好現象,亦跟過往跌市有很大的不同,這點才是最值得擔憂。
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#圖太郎
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【9月24日】週四美股繼繼反彈,道指升506點或1.48%,標指升1.21%,納指升1.04%。標指重返4400重要關口,納指也重返15000之上,下跌威脅已經解除。一如早前我所講,美股下跌純是給美聯儲壓力,當美聯儲說法偏鴿,美股便開始反彈,不要忘記我們仍處於一個流動性極高的環境當中。
美匯一度上試93.5關鍵位,最終未能升穿而回落,美匯回落,新興市場亦能鬆一口氣。不過十年債息有異動,一度升至1.437%,升至3個月以來高位,是市場在反映2022年開始的加息週期嗎?十年債息回升會帶來隱憂。在預期未來息率回升至1.80%水平情況下,現時1.30%肯定偏低,有資金流出亦屬正常表現。仍有9個月時間繼續奉行QE,明年是否步入加息週期仍是未知之數,尤如橋水的Dalio所言,或許在縮表後經濟不振,或又再重啟QE也說不定。活在刻下,資金繼續流入風險資產尋求回報,比特幣回升至4.5萬美元。
有消息指恒大(3333)進入重組階段,基本上恒大不容許破產,涉及事情大廣,更重要是恒大並非資不抵債,只是缺少流轉資金而已,只要給與資金週轉應能解決問題,將影響減至最低。坊間不少淡友,將恒大比作雷曼,要知當年雷曼所持是金融資產,可以大幅貶值,甚至變廢紙,相反恒大最大資產是地皮或是地盤,是實物資產,只要按時完成出售便能套現,貶值幅度有限,不能一概而論,即使將其拆骨出售,亦有一定價值。刻下問題只是流動性不足,只要有銀行繼續借錢週轉,往後努力減債,救回機會很高。在阿爺願意救助下,已有銀行出來表現支持,浙江銀行率先給與38億元有抵押貸款,料恒大活下去機會很高。
A股繼續反彈,3大指數報升,上證自升破3500鐵底後企穩,表現也優於創指,創指繼續在3100至3200之間打底,繼續留意3200阻力。兩市成交回升至1.32萬億元,內地樓市轉靜,大媽熱錢又回流股市及基金,只要A股場內流動性足夠,後市便不用太擔心。外資經過一個半月積極掃貨後,近日流入速度緩了下來,美國進入縮表後階段,要小心國際資金流變化。
回說港股,23771初步見底後,週四開始見過24827,低位反彈逾千點,在反彈過猛下只能回落至24510收市,跟噚日預期反彈阻力24600也佷接近,成交回升至1800億,有少量資金入市但未算積極。港股本身動力仍不是很主動,還要靠外圍拉升幫忙,美股A股反彈強一些,港股動力才會好一些。
個股方面,電力股威震全場,出現暴力拉升,綠電升至現水平不再便宜,在高增長潛力下後市還有高位,反而火力發電股升幅較大,煤炭價格急升令成本上升,小心阿爺在維穩前題下,會限制電廠加電費,加上由火電變身綠電,對盈利幫助不大,一旦股價太高追便要小心。
近期資金追捧週期類股份,例如噚日炒到紙業股,這些週期性股份累計升幅不少,近日開始出現高開出陰,都是頂部動力不足現象。反之,科技股經過一輪洗倉後,如騰訊(700)、美團(3690)已出現底部,雖然暫時向上動力麻麻,但每次低位均見不停有資金儲貨,若再見回落時不妨考慮低吸。
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